Изменения и дополнения в Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «Global Finance»

Уважаемые держатели паев ИПИФ «Global Finance»!

АО «Цесна Капитал» настоящим уведомляет Вас, что решением Совета Директоров Компании от 12 сентября 2007 года было принято решение о внесении изменений и дополнений в правила ИПИФ «Global Finance»:

Раздел 6. «Условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев Фонда. Выкуп паев Фонда Управляющей компанией».

В связи с внесением новых пунктов изменена нумерация в разделе 6.

П.6.8. изложить в следующей редакции: «Заявки на приобретение паев также принимаются в офисах продажи паев, перечень которых публикуется на сайте Управляющей компании, расположенном по адресу: www.tscapital.kz.».

П.6.13. изложить в следующей редакции: «В случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня приема заявки, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.»

П.6.20. изложить в следующей редакции: «Выкуп паев Фонда осуществляется один раз в шесть месяцев в срок с 1-го по 10-е апреля, а также с 1-го по 10-е октября. При выпадении указанных чисел на выходной или праздничный день, то днем выкупа паев будет считаться следующий после выходного или праздничного рабочий день».

П.6.21. изложить в следующей редакции: «Выкуп паев Фонда осуществляется Управляющей компанией на основании заявок, подаваемых держателями паев по месту нахождения Управляющей компании, а также по месту нахождения пунктов приема заявок адреса, которых указываются на сайте www.tscapital.kz по типовой форме Приложений №2А и №2Б. Заявка на выкуп паев носит безотзывный характер. Заявки по выкупу паев принимаются по месту нахождения Управляющей компании либо в офисах продажи паев, перечень которых публикуется на сайте Управляющей компании, расположенном по адресу: www.tscapital.kz.».

П.6.22. изложить в следующей редакции: «Паи выкупаются по расчетной стоимости пая, сложившейся на конец рабочего дня, предшествующего дате их выкупа».

П.6.26. изложить в следующей редакции: «Обмен паев по заказу их держателей на паи другого фонда не предусмотрен до момента создания соответствующих фондов, паи которых могут подлежать обмену в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и до внесения изменений и дополнений в настоящие Правила Фонда.»

П.6.27. изложить в следующей редакции: «Управляющая компания вправе приостановить выкуп паев в случае, если дальнейший выкуп приведет к уменьшению минимального установленного законодательством РК размера активов Фонда».

П 6.28. изложить в следующей редакции: «Адреса и контакты представительств по размещению и выкупу паёв указываются на сайте www.tscapital.kz».

Раздел 8. «Порядок учета и определения стоимости активов Фонда и расчетной стоимости паев Фонда».

П.8.9. изложить в следующей редакции: «В случае если пайщик, инвестирует сроком менее 3-х месяцев Управляющей компанией может быть установлена скидка при выкупе пая у пайщика но, она не может быть больше 3 % (трёх процентов) от расчетной стоимости пая. Решение о размере скидки принимается инвестиционным комитетом Управляющей компании, которое действует до принятия инвестиционным комитетом нового решения о размере скидки.»

Раздел 9. «Расходы и вознаграждения Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование Фонда».

В связи с внесением новых пунктов изменена нумерация в разделе 9.
Заменить в п.9.2. слово «ежеквартально» на «ежедневно».

Добавлен новый раздел 11. «Условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев».

11.1 Один раз в месяц управляющая компания размещает информацию об изменении расчетной стоимости пая в специализированном разделе сайта для ознакомления держателей паев.

11.2 Управляющая компания по письменному запросу держателей паев предоставляет отчет о составе и стоимости чистых активов в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения запроса одним из следующих способов: по факсу, электронной почте, в офисе управляющей компании либо посредством почтовой связи заказным письмом. В случае требования держателя пая предоставления отчета о составе и стоимости чистых активов посредством почтовой связи заказным письмом все расходы несет держатель пая.

11.3 Отчеты по расчетной стоимости пая, а также о составе и стоимости чистых активов Фонда предоставляются по типовым формам, предусмотренным Приложениями №3 и №4 к настоящим правилам.

В соответствии с п.11.3. типовые формы Приложений дополнены Приложениями №3 и №4.

Вышеуказанные изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Global Finance» согласованы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от «22» октября 2007года.

С текстом Правил Фонда в новой редакции держатели паев могут ознакомиться на сайте www.tscapital.kz» и/или по месту нахождения Управляющей Компании.

С уважением,
АО «Цесна Капитал»