Управление Пенсионными Активами

Почему выбирают Jýsan

Мы верим, что определенная нами инвестиционная стратегия является привлекательной и послужит надежной защитой и приумножением ваших пенсионных накоплений

Распределение по валютам 50/50

Инвестирование в иностранные ценные бумаги не менее 50%

Прозрачная деятельность

Не инвестируем в сектор РК, где был допущен дефолт

Не инвестируем в аффилированные компании

Профессиональная команда

28+
млрд тг

Активы под управлением

По состоянию на 01.01.2021

322+
млрд тг

Брокерское обслуживание

По состоянию на 01.01.2021

1.2+
трлн тг

Оборот клиентских сделок

за 2020

1.0+
трлн тг

Привлеченного финансирования

с начала деятельности

Стратегия

Целью управления пенсионными активами является сохранение и приумножение сбережений граждан Республики Казахстан к пенсионному возрасту.

Пенсионные активы инвестируются в сбалансированный по классу активов, индустриям, странам, валютам и рискам портфель. Защитная часть портфеля пенсионных активов состоит из безрисковых активов Республики Казахстан. Доходная часть портфеля представлена акциями крупнейших компаний развитых и развивающихся стран, перспективных инновационных компаний и золотодобывающих предприятий.

В целях защиты пенсионных накоплений от риска ослабления тенге - до 50% портфеля размещается в финансовые инструменты в иностранной валюте.

Показатели

Ниже представлена информация по портфелю, собранному в рамках управления пенсионными активами

13%
годовых

Целевой инвестиционный
доход

20,37%
годовых

Доходность портфеля за период с 15.03.2021* по 31.03.2021

663,7
млн тг

Чистая стоимость пенсионных активов под управлением по состоянию на 31.03.2021

0%
за управление

Jusan Invest не взимает комиссию с Ваших накоплений, а только 5% от инвестиционного дохода

*Дата начала осуществления Jusan Invest деятельности по управлению пенсионными активами

Распределение активов

Состав портфеля

Документы

Инвестиция	Распределение	Валюта	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Обменный курс USD/KZT			221,7	342,2	326,0	344,7	382,8	413,0
Изменение курса USD/KZT			23,7%	54,3%	-4,7%	5,7%	11,0%	7,9%
iShares Core S&P 500 ETF	6,0%	USD	1,3%	12,2%	21,8%	(4,5%)	31,3%	18,4%
Vanguard S&P 500 ETF	9,0%	USD	1,3%	12,2%	21,8%	(4,5%)	31,4%	18,3%
Schwab Fundamental US Large Company ETF	2,0%	USD	(3,0%)	16,4%	17,1%	(7,3%)	28,6%	9,1%
Schwab Emerging Markets Equity ETF	7,0%	USD	(16,3%)	13,1%	32,7%	(13,6%)	20,3%	14,5%
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	7,0%	USD	(5,7%)	4,8%	26,9%	(13,8%)	21,9%	9,8%
ARK Innovation ETF	7,0%	USD	3,8%	(2,0%)	87,3%	3,5%	35,1%	152,8%
iShares MSCI USA ESG Select ETF	2,0%	USD	(1,8%)	12,2%	22,5%	(5,7%)	32,1%	24,7%
VanEck Vectors Gold Miners ETF	9,0%	USD	(24,7%)	52,9%	12,0%	(8,8%)	39,8%	23,7%
iShares MSCI Global Gold Miners ETF	1,0%	USD	(25,8%)	58,7%	10,2%	(13,2%)	49,9%	25,0%
Краткосрочные ноты НБ РК	30,0%	KZT	13,5%	13,9%	10,4%	8,7%	9,1%	10,2%
Облигации Министерства Финансов	20,0%	KZT	4,8%	5,1%	8,4%	9,2%	9,4%	9,6%
Доходность портфеля в тенге		KZT	12,4%	46,8%	19,2%	1,9%	32,2%	36,0%
Инфляция Республики Казахстан			13,6%	8,5%	7,1%	5,3%	5,4%	7,5%

	Акции широкого рынка США	11,98%
	Акции стоимости	3,21%
	Акции роста	5,42%
	Акции мира, за исключением США	5,55%
	Акции развивающихся стран	5,65%
	Акции золотодобытчиков	7,83%
	Ноты Национального Банка Республики Казахстан	60,11%

	USD	39,66%
	KZT	60,34%

	Лимиты установленные НБ РК	Предельное значение	Максимальное значение в портфеле
Аллокация	Лимит на одного эмитента	10%	7,28%
	Лимит на иностранные валюты	50%	39,66%
Показатели рыночного риска	Валютный риск	-	0,6%
	Кредитный риск	-	0,1%
	Ценовой риск	-	0,9%
	Процентный риск	-	0,2%
	Модифицированная дюрация портфеля	-	0,26%
	Максимальный допустимый размер убытка	-10%	+0,99%

Как это работает

1

Вы выбираете Jusan Invest в личном кабинете ЕНПФ

В личном кабинете ЕНПФ можно передать желаемую часть пенсионных накоплений в частное управление

2

Мы инвестируем согласно стратегии

Профессиональная команда, следуя своей стратегии, инвестирует в надежные и доходные финансовые инструменты

3

Вы получаете пенсионные накопления и доход от инвестиций

По достижению пенсионного возраста получите ваши накопления вместе с приростом от инвестиций

Видеоинструкция по переводу части пенсионных накоплений в частное управление

Частые вопросы

1. Почему перевод пенсионных активов в управление Jusan Invest теперь стал доступен?
2. В каком случае я могу перевести свои пенсионные накопления под управление Jusan Invest?
3. Что будет с доходом от инвестирования Ваших пенсионных накоплений?
4. Где можно посмотреть состояние моих пенсионных активов и узнать о сумме, которая доступна для передачи под управление Jusan Invest?
5. Сколько времени займет передача моих пенсионных накоплений в управление Jusan Invest?
6. Смогу ли я перевести пенсионные активы в другую управляющую компанию или вернуть их под управление Национального Банка Республики Казахстан?
7. Есть ли у Jusan Invest гарантия инвестиционного дохода?
8. Кто защитит мои интересы если вдруг возникнут спорные ситуации между мной и Jusan Invest?
9. Где будут размещены результаты инвестиционной деятельности Jusan Invest в рамках управления пенсионными накоплениями граждан?
10. Будет ли передача пенсионных активов под управление Jusan Invest облагаться подоходным налогом?
11. Можно ли вернуть деньги обратно в ЕНПФ?
12. Какая у вас целевая доходность?
13. Как будут защищены переведенные активы?
14. Минимальная сумма и комиссия за управление
15. Куда Jusan Invest будет инвестировать пенсионные накопления?
16. Необходимо ли оплачивать налог за управление?

	Национальный Банк Республики Казахстан	60,11%
	iShares Core S&P 500 ETF	4,78%
	Vanguard S&P 500 ETF	7.20%
	Schwab Fundamental US Large Company ETF	1.62%
	Schwab Emerging Markets Equity ETF	5.65%
	SPDR MSCI AWCI ex-US ETF	5.55%
	ARK Innovation ETF	5,42%
	iShares MSCI USA ESG Select ETF	1,59%
	VanEck Vectors Gold Miners ETF	7,06%
	iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0,78%