fbpx

KZ Sovereign

Динамика роста пая

Риск

Низкий риск
Консервативня доходность

Таргетируемая
Доходность

от ▲9%

Стоимость пая

₸11 466,3985
04 августа 2020 года

О Фонде

Диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью

Структура Портфеля

Инвестирование в долговые инструменты рынка Казахстана, деноминированные в местной и твердой валюте

Динамика стоимости пая

Сравните динамику изменения стоимости пая с динамикой бенчмарка

Стратегия фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам рынка Казахстана. Фонд инвестирует в высококачественные, краткосрочные и среднесрочные инструменты денежного рынка и рынка облигаций, которые выпускаются и выплачиваются в тенге и долларах США. Инвестируя в ИПИФ «Суверенный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

ПРАВИЛА ИПИФ "СУВЕРЕННЫЙ"

Параметры фонда

Класс активов Долевые инструменты развитых стран
Выкуп пая Ежеквартально
Активы Фонда ₸212 128 372,18
Валюта инвестирования Тенге
Текущая стоимость пая ₸11 466,3985
Рекомендуемая сумма инвестирования ₸4 000 000
Средневзвешенная ставка купона 5,74%
Средневзвешенный срок до погашения 20 месяцев
Расходы фонда 0,23%

Текущий уровень риска

Низкий риск
Консервативная доходность

Стиль инвестирования

Короткие Средние Долгие
Гос/ Квазигос
Инвест уровня Рейтинг
Высокой доходности
Средневзвешенный срок погашения

Профиль инвестора

ИПИФ «Суверенный» характеризуется низкой волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно коротким сроком инвестирования и с низким уровнем толерантности к риску (относятся негативно к эпизодичной волатильности цены пая), при этом их устраивает консервативный уровень доходности.

Структура по отраслям

Сектор Доля (%)
Денежный рынок 50,8%
Суверенный 33,1%
МФО 6,3%

Диверсификация по странам

Страны Доля (%)
Казахстан 100,0%

Распределение по сроку погашения

на 31.07.2020г. Доля (%)
До 5 лет 33,1%
До 4 лет 6,3%
До 1 года 0,0%
До 6 месяцев 50,8%
До 5 лет 33.1%
До 4 лет 6.3%
До 1 года 0.0%
До 6 месяцев 50.8%

Динамика изменения стоимости пая

Доходность фонда

Доходность в годовых YTD 2019 С даты запуска
ИПИФ «Суверенный» 7.27% 8.49% 8.24%

Важная информация касательно показателей фонда

Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.