Доверительное
Управление

Доверительное управление активами — это вид управления денежными средствами и иными активами, при котором они передаются профессиональному портфельному менеджеру, в задачу которого входит сохранение и приумножение этих средств. Целью доверительного управления активами является получение инвестором максимального дохода при приемлемом уровне риска.

Сроки инвестирования

Оптимальные сроки инвестирования начинаются от 1-го года и выше, так как в течение более продолжительного времени ценные бумаги, как правило, демонстрируют рост, и эффективность рынка. Однако, даже если клиент планирует инвестировать на более короткий срок, команда Jýsan Invest подберет подходящий для клиента продукт или стратегию.

Определение стратегии и инвестирование

Приняв решение инвестировать средства в доверительное управление, клиент заполняет анкету для определения приемлемого для него уровня риска и доходности. На основании данной анкеты портфельный менеджер и риск-менеджер определяют инвестиционный горизонт для портфеля, уровень целевой доходности и риска инвестиционного профиля, который согласовывается с клиентом. Управляющая компания придерживается данного документа при управлении активами клиента.

Денежные средства клиента размещаются в различные виды ценных бумаг всех отраслей. Ценные бумаги и производные инструменты подбираются на инвестиционном комитете опытными сотрудниками, основываясь на инвестиционном профиле клиента.

Доходность

Управляющая компания не вправе давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления ценными бумагами. Компания вправе публиковать историческую доходность, которая была получена за предыдущие периоды, но важно помнить, что результаты деятельности по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы Цесна Капитала в будущем. Однако, компания прилагает все усилия для получения доходности соразмерной или выше установленного клиентом риска.

Риски

При подписании договора доверительного управления клиенту предоставляется на ознакомление информация о существующих и потенциальных рисках, возникающих при осуществлении деятельности по управлению активами. Рисками, связанными с передачей активов в доверительное управление, являются:

Рыночный риск

В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Стоимость финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и рост стоимости в прошлом не гарантирует рост стоимости в будущем.

Системный риск

Затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции.

Правовой риск

Связан с последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для клиента последствиям. К правовому риску также относится риск изменения налогового законодательства.

Операционный риск

Понесение убытков в результате нарушения внутренних процедур компании, ошибок и недобросовестных действий ее сотрудников (и др.). Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

У Вас возник вопрос?

Наш менеджер всегда рад Вам помочь по телефону или назначить встречу и сориентировать Вас касательно Ваших вопросов.

Основные принципы снижения рисков

  • наличие эффективной системы риск-менеджмента и контроля за рисками в режиме реального времени;
  • диверсификация инвестиционного портфеля как по отраслям, так и по финансовым инструментам;
  • система лимитов инвестирования;
  • лимиты stop-loss, take-profit с автоматизированным контролем исполнения;
  • принятие инвестиционных решений Инвестиционным комитетом.

Отчетность

Инвестор ежеквартально получает Отчет о деятельности компании, который содержит:

  • информацию о динамике ежемесячной доходности Инвестиционного портфеля за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
  • информацию о стоимости Инвестиционного портфеля, определенной на конец каждого месяца, за 12 месяцев, предшествующих дате, на которую составлен отчет;
  • информацию о вознаграждении, выплаченном (подлежащем выплате) компании с приведением расчета его размера;
  • информацию по видам всех расходов, понесенных компанией в связи с осуществлением управления Активами клиента за отчетный период и возмещенных (подлежащих возмещению) за счет имущества Клиента;
  • иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

В любое удобное для себя время клиент может ознакомиться с информацией по портфелю онлайн в личном кабинете на веб-сайте компании. Также финансовый консультант по требованию клиента может предоставить еженедельные обзоры, прогнозы и рекомендации или отчеты.

Комиссии

Вознаграждение Управляющей компании за доверительное управление инвестиционным портфелем рассчитывается индивидуально и определяется, исходя из сложности набора продуктовых решений. Помимо этого, возникают иные расходы, связанные с доверительным управлением:

— оплата услуг кредитных организаций, включая комиссии за осуществление операций, обслуживание счета и расчетно-кассовое обслуживание;
— оплата услуг бирж, клиринговых организаций, депозитариев, профессиональных участников рынка ценных бумаг;
— прочие расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых хранятся и/или учитываются активы клиента, или связанные с совершением сделок с активами клиента.

Доверительное управлениеОставьте Ваши контакты, чтобы наши специалисты
предоставили Вам бесплатную консультацию о способах
достижения Ваших финансовых целей.