ИПИФ «Процентный»

Динамика роста пая

Риск

Высокий риск
Высокая доходность

Таргетируемая
Доходность

от ▲4%

Стоимость пая

$1 041,5711
13 октября 2019 года

О Фонде

Диверсифицированный портфель с привлекательным уровнем доходности

Структура Портфеля

Инвестирование в долговые инструменты развивающихся рынков, деноминированные в твердых валютах

Динамика стоимости пая

Сравните динамику изменения стоимости пая с динамикой бенчмарка

Стратегия фонда

Фонд был запущен в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развивающихся стран преимущественно с краткосрочными и среднесрочными сроками до погашения. Инвестируя в ИПИФ «Процентный» инвесторы принимают факт уровня риска развивающихся рынков по сравнению с развитыми, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность.

Параметры фонда

Класс активов Долговые инструменты развивающихся стран
Выкуп пая Ежеквартально
Активы Фонда $16 078 282,84
Валюта инвестирования Доллары США
Текущая стоимость пая $1 041,5711
Рекомендуемая сумма инвестирования $10 000
Средневзвешенная ставка купона 5,14%
Средневзвешенный срок до погашения 19 месяцев
Расходы фонда 0,83%
Sharpe Ratio (YTD) 3,71%

Уровень риска

Высокий риск
Высокая доходность

Стиль инвестирования

Короткие Средние Долгие
Гос/ Квазигос
Инвест уровня Рейтинг
Высокой доходности
Средневзвешенный срок погашения

Профиль инвестора

ИПИФ «Процентный» характеризуется умеренной волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно долгим горизонтом инвестирования и с средним уровнем толерантности к риску (относятся нейтрально к эпизодичной волатильности цены пая), которая компенсируется вероятностью достижения более высокой доходности.

Структура по отраслям

Сектор Доля (%)
Нефтегаз 20,9%
МФО 16,3%
Финансы 19,4%
ГЦБ 13,3%
Квазигос 12,2%
Горнодобывающая 6,8%
Агрохимия 6,5%
Металлургия 3,4%

Диверсификация по странам

Страны Доля (%)
Россия 44,8%
МФО 16,3%
Китай 10,2%
Катар 9,5%
Индия 6,4%
Казахстан 4,7%
Литва 3,2%
Малайзия 3,2%

Распределение по сроку погашения

на 30.09.2019г. Доля (%)
До 4 лет 21,0%
До 3 лет 12,8%
До 2 лет 42,7%
До 1 года 2,6%
До 6 месяцев 19,1%
До 4 лет 21.0%
До 3 лет 12.8%
До 2 лет 42.7%
До 1 года 2.6%
До 6 месяцев 19.1%

Динамика изменения стоимости пая

Важная информация касательно показателей фонда

Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Как купить паи
ИПИФ "Процентный"?