- Инвестировать в инструменты развивающихся рынков
- Получать доход в твердой валюте
- Пополнять и снимать деньги в любое время.
Стратегия фонда
Фонд был запущен в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развивающихся стран преимущественно с краткосрочными и среднесрочными сроками до погашения. Инвестируя в ИПИФ «állEM» инвесторы принимают факт уровня риска развивающихся рынков по сравнению с развитыми, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность.
Параметры фонда
Класс активов | Долговые инструменты развивающихся стран |
Выкуп пая | Ежеквартально |
Активы Фонда | $12 937 336,94 |
Валюта инвестирования | Доллары США |
Текущая стоимость пая | $1 048,9647 |
Рекомендуемая сумма инвестирования | $10 000 |
Средневзвешенная ставка купона | 4,78% |
Средневзвешенный срок до погашения | 27 месяцев |
Расходы фонда * | 0,13% |
Данные за дату | 21.01.2021 |
* Комиссия за управление и услуги кастоди. |
Уровень риска
Умеренный риск
Умеренная доходность |
Стиль инвестирования
Короткие | Средние | Долгие | ||
Гос/ Квазигос | ||||
Инвест уровня | Рейтинг | |||
Высокой доходности | ||||
Средневзвешенный срок погашения
|
Профиль инвестора
ИПИФ «állEM» характеризуется умеренной волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно долгим горизонтом инвестирования и с средним уровнем толерантности к риску (относятся нейтрально к эпизодичной волатильности цены пая), который компенсируется вероятностью достижения более высокой доходности.
Структура по отраслям
Сектор | Доля (%) |
---|---|
МФО | 17,8% |
Промышленность | 17,3% |
Металлургия | 16,1% |
Квазигос | 15,2% |
Нефтегазовая | 13,5% |
Финансы | 11,7% |
Другие | 8,4% |
Данные за 31.12.2020 |
Диверсификация по странам
Страны | Доля (%) |
---|---|
Россия | 40,3% |
МФО | 17,8% |
Мексика | 11,8% |
Казахстан | 11,7% |
Китай | 8,0% |
Другие | 10,2% |
Данные за 31.12.2020 |
Распределение по сроку погашения
на 30.10.2020 г. | Доля (%) |
---|---|
До 6 лет | 9,9% |
До 3 лет | 20,2% |
До 2 лет | 39,0% |
До 1 года | 2,4% |
До 6 месяцев | 19,4% |
Данные за 31.12.2020 |
Динамика изменения стоимости пая
Доходность фонда
Доходность в годовых | YTD | 6 месяцев | 1 год | С даты запуска |
---|---|---|---|---|
ИПИФ «állEM» | -0,26% | 3,91% | -0,27% | 2,33% |
Данные за 31.12.2020 |
Важная информация касательно показателей фонда
Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.