ИПИФ «Процентный»
Динамика роста пая
Риск
Высокий рискВысокая доходность
Таргетируемая
Доходность
от ▲4%
Стоимость пая
$ 1 028,8384
27 мая 2020 года
Структура Портфеля
Инвестирование в долговые инструменты развивающихся рынков, деноминированные в твердых валютах
Стратегия фонда
Фонд был запущен в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развивающихся рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развивающихся стран преимущественно с краткосрочными и среднесрочными сроками до погашения. Инвестируя в ИПИФ «Процентный» инвесторы принимают факт уровня риска развивающихся рынков по сравнению с развитыми, при этом могут рассчитывать на более высокую доходность.
ПРАВИЛА ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"
ТИЗЕР ИПИФ "ПРОЦЕНТНЫЙ"
ИСТОРИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
Параметры фонда
| Класс активов | Долговые инструменты развивающихся стран |
| Выкуп пая | Ежеквартально |
| Активы Фонда | $12 493 164,98 |
| Валюта инвестирования | Доллары США |
| Текущая стоимость пая | $1 028,8384 |
| Рекомендуемая сумма инвестирования | $10 000 |
| Средневзвешенная ставка купона | 5,61% |
| Средневзвешенный срок до погашения | 13 месяцев |
| Расходы фонда | 0,83% |
| Sharpe Ratio (YTD) | 5,79% |
Уровень риска
 |
Высокий риск
Высокая доходность |
Стиль инвестирования
| Короткие | Средние | Долгие | ||
| Гос/ Квазигос |  |
|
|
|
| Инвест уровня | |
 |
|
Рейтинг |
| Высокой доходности | |
|
|
|
|
Средневзвешенный срок погашения
|
||||
Профиль инвестора
ИПИФ «Процентный» характеризуется умеренной волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно долгим горизонтом инвестирования и с средним уровнем толерантности к риску (относятся нейтрально к эпизодичной волатильности цены пая), которая компенсируется вероятностью достижения более высокой доходности.
Структура по отраслям
| Сектор | Доля (%) |
|---|---|
| Нефтегаз | 18,9% |
| МФО | 16,2% |
| Квазигос | 15,4% |
| ГЦБ | 12,5% |
| Металлургия | 10,8% |
| Финансы | 10,6% |
| Горнодобывающая | 6,5% |
Диверсификация по странам
| Страны | Доля (%) |
|---|---|
| Россия | 50,6% |
| МФО | 16,2% |
| Китай | 10,2% |
| Катар | 9,3% |
| Казахстан | 4,6% |
| Литва | 3,2% |
| Малайзия | 3,1% |
| Турция | 1,3% |
Распределение по сроку погашения
| на 30.11.2019г. | Доля (%) |
|---|---|
| До 4 лет | 5,9% |
| До 3 лет | 29,8% |
| До 2 лет | 25,0% |
| До 1 года | 24,8% |
| До 6 месяцев | 12,8% |
Динамика изменения стоимости пая
Важная информация касательно показателей фонда
Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.