ИПИФ «Ликвидный»

Динамика роста пая ИПИФ "Ликвидный"

Риск

ипиф ликвидный уровень рискаНизкий риск
Консервативня доходность

Таргетируемая
Доходность

от ▲2.5%

Стоимость пая

$1 022,6575
13 октября 2019 года

О Фонде

Диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью

Структура Портфеля

Инвестирование в долговые инструменты развитых рынков, деноминированные в твердой валюте

Динамика стоимости пая

Сравните динамику изменения стоимости пая с динамикой бенчмарка.

Стратегия фонда ИПИФ "Ликвидный"

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам развитых рынков, деноминированных в твердой валюте. Фонд инвестирует как в суверенные, так и в корпоративные облигации эмитентов развитых стран преимущественно с краткосрочным сроком погашения выпусков для соблюдения высокой ликвидности фонда. Инвестируя в ИПИФ «Ликвидный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

Параметры фонда

Класс активов Долговые инструменты развивающихся стран
Выкуп пая Ежеквартально
Активы Фонда $10 296 105,16
Валюта инвестирования Доллары США
Текущая стоимость пая $1 022,6575
Рекомендуемая сумма инвестирования $10 000
Средневзвешенная ставка купона 3,07 %
Средневзвешенный срок до погашения 7 месяцев
Расходы фонда 0,53%
Sharpe Ratio (YTD) 3,59%

Уровень риска

ипиф ликвидный уровень риска main
Низкий риск
Консервативня доходность

Стиль инвестирования

Короткие Средние Долгие
Гос/ Квазигос ипиф ликвидный стиль инвестирования 1 ипиф ликвидный стиль инвестирования 2 ипиф ликвидный стиль инвестирования 3
Инвест уровня ипиф ликвидный стиль инвестирования 4 ипиф ликвидный стиль инвестирования 5 ипиф ликвидный стиль инвестирования 6 Рейтинг
Высокой доходности ипиф ликвидный стиль инвестирования 7 ипиф ликвидный стиль инвестирования 8 ипиф ликвидный стиль инвестирования 9
Средневзвешенный срок погашения

Профиль инвестора

ИПИФ Ликвидный характеризуется низкой волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно коротким сроком инвестирования и с низким уровнем толерантности к риску (относятся негативно к эпизодичной волатильности цены пая), при этом их устраивает консервативный уровень доходности.

Структура по отраслям

Сектор Доля (%)
Финансы 36,1%
ГЦБ 18,8%
Квазигос 8,9%
Технологии 9,2%
МФО 8,8%
Депозит 9,1%

Диверсификация по странам

Страны Доля (%)
США 40,6%
Гонконг 9,3%
Депозит 9,1%
Великобритания 9,0%
Норвегия 8,9%
Швеция 8,9%
МФО 8,8%
Япония 5,3%

Распределение по сроку погашения

за 30.09.2019г. Доля (%)
До 2 лет 9,3%
До 1 года 18,6%
До 6 месяцев 26,6%
До 3 месяцев 27,1%
До 2 лет 9.3%
До 1 года 18.6%
До 6 месяцев 26.6%
До 3 месяцев 27.1%

Динамика изменения стоимости пая ИПИФ "Ликвидный"

Важная информация касательно показателей фонда

Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Как купить паи
ИПИФ "Ликвидный"?