ИПИФ «Суверенный»

Динамика роста пая

Риск

Низкий риск
Консервативня доходность

Таргетируемая
Доходность

от ▲9%

Стоимость пая

₸10 883,9529
05 декабря 2019 года

О Фонде

Диверсифицированный портфель с высокой ликвидностью

Структура Портфеля

Инвестирование в долговые инструменты рынка Казахстана, деноминированные в местной и твердой валюте

Динамика стоимости пая

Сравните динамику изменения стоимости пая с динамикой бенчмарка

Стратегия фонда

Фонд был создан в целях предоставления инвесторам доступа к долговым инструментам рынка Казахстана. Фонд инвестирует в высококачественные, краткосрочные и среднесрочные инструменты денежного рынка и рынка облигаций, которые выпускаются и выплачиваются в тенге и долларах США. Инвестируя в ИПИФ «Суверенный» инвесторы могут получить консервативную доходность, при этом рассчитывать на низкий уровень риска.

ПРАВИЛА ИПИФ "СУВЕРЕННЫЙ"

Параметры фонда

Класс активов Долевые инструменты развитых стран
Выкуп пая Ежеквартально
Активы Фонда ₸201 353 129,46
Валюта инвестирования Тенге
Текущая стоимость пая ₸10 883,9529
Рекомендуемая сумма инвестирования ₸4 000 000
Средневзвешенная ставка купона 3,80%
Средневзвешенный срок до погашения 2 месяца
Расходы фонда 0,78%

Текущий уровень риска

Низкий риск
Консервативная доходность

Стиль инвестирования

Короткие Средние Долгие
Гос/ Квазигос
Инвест уровня Рейтинг
Высокой доходности
Средневзвешенный срок погашения

Профиль инвестора

ИПИФ «Суверенный» характеризуется низкой волатильностью расчетной стоимости пая. Параметры и инвестиционная стратегия данного фонда могут быть привлекательными для инвесторов с относительно коротким сроком инвестирования и с низким уровнем толерантности к риску (относятся негативно к эпизодичной волатильности цены пая), при этом их устраивает консервативный уровень доходности.

Структура по отраслям

Сектор Доля (%)
Денежный рынок 40,3%
ГЦБ 40,2%
Квазигос 18,9%

Диверсификация по странам

Страны Доля (%)
Казахстан 99,6%

Распределение по сроку погашения

на 30.09.2019г. Доля (%)
До 6 месяцев 0,0%
До 3 месяцев 85,1%
До 6 месяцев 0.0%
До 3 месяцев 85.1%

Динамика изменения стоимости пая

Важная информация касательно показателей фонда

Вся информация, предоставленная выше, включая но не ограничиваясь в гистограммах, не должна рассматриваться как гарантия получения определенной доходности от инвестиций в ценные бумаги и/или иные активы, или как гарантия стабильности размеров возможных доходов, связанных с такими инвестициями. Кроме того, вся информация, данная в настоящем документе, не должны рассматриваться как информирование о возможных и точных выгодах. Определенная доходность в прошлом не является гарантией доходности в будущем. Стоимость активов или паев может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках, а также государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Как купить паи
ИПИФ "Суверенный"?